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今天最新净值 1.1788 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3141
成立日期：2018-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.1014亿
最近资产：87.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘筱筠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0134元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	每份派现金0.0148元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0214元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0150元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0230元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0010元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0100元
2019-01-11	2019-01-11	2019-01-15	每份派现金0.0200元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	每份派现金0.0075元
2018-04-18	2018-04-18	2018-04-20	每份派现金0.0046元
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	每份派现金0.0046元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%