| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
