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南方乾利定开债(南方乾利)(005470)基金分红送配

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今天最新净值 1.0606 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2981
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1053亿
最近资产：10.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌王润栋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	每份派现金0.0299元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	每份派现金0.0240元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0480元
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	每份派现金0.0086元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	每份派现金0.0090元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	每份派现金0.0130元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0180元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0100元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	每份派现金0.0335元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	每份派现金0.0435元

基金动态

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方科技创新混合A	2.6356	3.71%
南方科技创新混合C	2.4934	3.70%
南方成长先锋混合A	0.9132	3.67%
南方成长先锋混合C	0.8834	3.67%
通信ETF南方	1.8760	2.81%
南方新兴混合	1.6596	2.79%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.3464	2.76%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	2.3431	2.76%