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南华瑞恒中短债债券A(005513)基金分红送配

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今天最新净值 1.1000 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5600
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：16.0360亿
最近资产：16.95亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽沈致远

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0570元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0520元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0530元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0600元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0580元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	每份派现金0.0600元

基金动态

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%