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今天最新净值 1.1041 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2511
成立日期：2018-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.7151亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴秋君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0019元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0020元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0033元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0100元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0350元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0020元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0012元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0100元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	每份派现金0.0046元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派现金0.0510元
2019-06-03	2019-06-03	2019-06-04	每份派现金0.0120元

基金动态

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%