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今天最新净值 1.0542 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3005
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3803亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：吴文明魏媛媛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0100元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0070元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0070元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	每份派现金0.0150元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0100元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-17	每份派现金0.0080元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	每份派现金0.0150元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0110元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0090元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	每份派现金0.0170元
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	每份派现金0.0200元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0090元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	每份派现金0.0034元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0030元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0060元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0051元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	每份派现金0.0070元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0120元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-23	每份派现金0.0070元
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	每份派现金0.0070元
2019-04-18	2019-04-18	2019-04-19	每份派现金0.0060元
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0150元
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-25	每份派现金0.0110元
2018-07-17	2018-07-17	2018-07-18	每份派现金0.0110元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%