权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0110元 |
2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0090元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0034元 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0030元 |
2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0060元 |
2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0051元 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 每份派现金0.0070元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0120元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0070元 |
2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |