| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 每份派现金0.0124元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0081元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0051元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
