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华夏鼎通债券A(006191)基金分红送配

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今天最新净值 1.0794 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2816
成立日期：2018-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5158亿
最近资产：61.41亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0220元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0100元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0085元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0080元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0080元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-22	每份派现金0.0061元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0200元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0124元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0081元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0051元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	每份派现金0.0250元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	每份派现金0.0120元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	每份派现金0.0085元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0080元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0090元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%