| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0098元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 每份派现金0.0028元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.9106 | 5.07% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.8855 | 5.07% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.4616 | 5.02% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.4471 | 5.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7885 | 3.67% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7764 | 3.67% |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 2.6099 | 3.48% |
| 永赢半导体产业智选混合发起C | 2.5679 | 3.48% |
