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永赢通益债券A(006558)基金分红送配

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今天最新净值 1.0552 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2723
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4184亿
最近资产：24.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0171元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0130元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0112元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	每份派现金0.0150元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	每份派现金0.0119元

基金动态

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%