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永赢通益债券A(006558)基金分红送配

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今天最新净值 1.0551 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2722
成立日期：2018-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.4184亿
最近资产：24.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0171元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0130元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0112元
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	每份派现金0.0150元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-14	每份派现金0.0119元

基金动态

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6408	2.75%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6362	2.75%
永赢高端制造A	2.5379	2.17%
永赢高端制造C	2.5030	2.17%
永赢中证A500指数增强C	1.1963	1.33%
永赢中证A500指数增强A	1.2028	1.32%