基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏鼎康债券A(006665)基金分红送配

今天最新净值 1.0255 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1499
  • 成立日期:2019-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.2878亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军 刘明宇 吴彬
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派现金0.0025元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 每份派现金0.0050元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-22 每份派现金0.0060元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派现金0.0076元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派现金0.0133元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派现金0.0150元
2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 每份派现金0.0041元
2021-05-28 2021-05-28 2021-05-31 每份派现金0.0100元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派现金0.0155元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0133元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0050元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-25 每份派现金0.0100元