权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0025元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 每份派现金0.0060元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0076元 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0133元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 每份派现金0.0150元 |
2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 每份派现金0.0041元 |
2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 每份派现金0.0100元 |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0155元 |
2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 每份派现金0.0133元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |