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博时中债3-5进出口行C(006728)基金分红送配

今天最新净值 1.0828 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1290
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2948亿
  • 最近资产:0.30亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:过钧 张鹿 万志文
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 每份派现金0.0135元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 每份派现金0.0090元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派现金0.0083元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派现金0.0086元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派现金0.0068元