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博时中债3-5进出口行C - 基金主页(代码:006728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2948亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：博时基金
基金经理：过钧张鹿万志文

博时中债3-5进出口行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0083元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	分红	每份派现金0.0086元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0068元

博时中债3-5进出口行C(006728)基金档案

基金代码	006728	基金简称	博时中债3-5进出口行C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-24	成立日期	2018-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	过钧张鹿万志文	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.2948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.4580	5.31%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.4178	5.30%
科创投资	2.7917	5.21%
博时科技驱动混合A	2.0033	5.18%
博时科技驱动混合C	1.9845	5.17%
博时创新驱动混合A	1.2173	4.66%
博时创新驱动混合C	1.1421	4.65%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.5243	4.44%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.5320	4.43%
博时特许A	5.5040	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%