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博时中债3-5进出口行C - 基金主页(代码:006728)

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今天最新净值 1.0828 -0.0010 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1290
成立日期：2018-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2948亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：博时基金
基金经理：过钧张鹿万志文

博时中债3-5进出口行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	分红	每份派现金0.0135元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0090元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0083元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	分红	每份派现金0.0086元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0068元

博时中债3-5进出口行C(006728)基金档案

基金代码	006728	基金简称	博时中债3-5进出口行C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-24	成立日期	2018-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	过钧张鹿万志文	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.2948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信荣利纯债债券A	1.0322	0.04%
光大保德信荣利纯债债券C	1.0339	0.04%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0282	0.03%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0266	0.02%
民生加银鑫安A	1.1850	0.00%
民生加银鑫安C	1.1800	0.00%
前海联合泳祺纯债C	1.1823	3.76%
前海联合泳祺纯债A	1.0643	3.75%
中信建投桂企债A	1.0163	0.01%
中信建投桂企债C	1.0141	0.01%