海富通上清所短融债券C(007073)基金分红送配
今天最新净值
1.0542
0.0001 0.0100%
- 累计净值:1.1155
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6515亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈轶平 陆丛凡 方昆明
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0070元 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
每份派现金0.0200元 |
2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-30 |
每份派现金0.0060元 |
2020-02-18 |
2020-02-18 |
2020-02-20 |
每份派现金0.0090元 |
2019-11-05 |
2019-11-05 |
2019-11-07 |
每份派现金0.0038元 |
2019-08-30 |
2019-08-30 |
2019-09-03 |
每份派现金0.0027元 |
2019-07-26 |
2019-07-26 |
2019-07-30 |
每份派现金0.0075元 |
2019-04-09 |
2019-04-09 |
2019-04-11 |
每份派现金0.0053元 |