基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏扬淳盈6个月定开债C(007430)基金分红送配

今天最新净值 1.0716 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1686
  • 成立日期:2019-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:陈钟闻 李沁 管悦
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派现金0.0080元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派现金0.0130元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 每份派现金0.0180元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0190元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派现金0.0180元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0090元