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广发民玉纯债A(广发民玉纯债)(007598)基金分红送配

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今天最新净值 1.0633 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1617
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1018亿
最近资产：15.01亿
基金公司：广发基金
基金经理：高翔洪志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0032元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0032元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0026元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0200元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0029元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0025元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0020元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0019元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0300元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0017元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0015元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0011元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0009元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0003元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0180元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.39%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	4.98%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.37%
广发创业板定开	1.2091	4.32%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.18%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.18%
稀有金属ETF	1.0010	4.03%
通信ETF广发	1.9693	4.00%