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淳厚稳鑫债券A(007930)基金分红送配

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今天最新净值 1.0292 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1599
成立日期：2020-06-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.8108亿
最近资产：4.87亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：江文军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	每份派现金0.0300元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	每份派现金0.0007元

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%