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华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C)(008019)基金分红送配

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今天最新净值 1.0176 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2073
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.6183亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华富基金
基金经理：何嘉楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-06-30	每份派现金0.0005元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	每份派现金0.0120元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0100元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0100元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0100元

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%