基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投稳悦债券(008487)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0702 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2482
成立日期：2019-12-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6517亿
最近资产：27.35亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0050元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0350元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	每份派现金0.0350元

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%