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今天最新净值 1.0534 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1409
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：43.8181亿
最近资产：7.41亿元
基金公司：
基金经理：宫志芳周庆朱红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	每份派现金0.0050元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-23	每份派现金0.0050元
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-08	每份派现金0.0075元
2025-01-27	2025-01-27	2025-02-06	每份派现金0.0075元
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-15	每份派现金0.0075元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	每份派现金0.0075元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	每份派现金0.0075元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	每份派现金0.0050元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-26	每份派现金0.0050元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-21	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-11	每份派现金0.0050元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-17	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%