| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 每份派现金0.0329元 |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
