| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.5671 | 1.27% |
| 有色龙头ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 消费龙头 | 0.7616 | 0.83% |
| 消费基金 | 1.1743 | 0.81% |
| 养老ETF | 0.7380 | 0.81% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7427 | 0.73% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7375 | 0.72% |
