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华宝1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:011253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0192亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：徐锬

华宝1-5年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华宝1-5年政金债指数(011253)基金档案

基金代码	011253	基金简称	华宝1-5年政金债指数	基金全称
发行日期	2021-04-27~2021-05-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐锬	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%