基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:011253)

今天最新净值 1.0427 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0552
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0192亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:徐锬
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0100元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 分红 每份派现金0.0025元
华宝1-5年政金债指数(011253)基金档案
基金代码 011253 基金简称 华宝1-5年政金债指数 基金全称
发行日期 2021-04-27~2021-05-25 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 徐锬 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0192亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%