权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.7843 | 2.94% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.7789 | 2.93% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8019 | 2.70% |
华宝中证沪港深新消费指数C | 0.7979 | 2.69% |
华宝科技先锋混合A | 0.9660 | 2.65% |
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 0.7374 | 2.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |