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华宝1-5年政金债指数 - 基金主页(代码:011253)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0552
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0192亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：

华宝1-5年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0025元

华宝1-5年政金债指数(011253)基金档案

基金代码	011253	基金简称	华宝1-5年政金债指数	基金全称
发行日期	2021-04-27~2021-05-25	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0192亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%