净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股互联网ETF | 0.6912 | 4.65% |
数据产业 | 0.6902 | 3.70% |
华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8323 | 2.98% |
华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8280 | 2.97% |
华宝竞争优势混合A | 0.4487 | 2.63% |
金融科技ETF | 0.8728 | 2.37% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6380 | 2.36% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6349 | 2.35% |
智能制造ETF | 0.8349 | 2.25% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.7399 | 2.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |