| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合A | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合C | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.2508 | 2.60% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8923 | 2.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7609 | 2.60% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7589 | 2.60% |
| 财通资管价值成长混合A | 1.7144 | 2.56% |
