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方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)基金分红送配

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今天最新净值 1.0984 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1374
成立日期：2022-03-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0952亿
最近资产：27.02亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0120元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0130元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.6357	4.47%
方正富邦信泓混合A	1.1791	0.66%
方正富邦远见成长混合A	1.4498	0.60%
方正富邦远见成长混合C	1.4175	0.60%
方正富邦红利精选混合A	1.4681	0.22%
方正富邦鸿远债券A	1.0809	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0532	0.21%
方正500	1.8936	0.10%