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今天最新净值 1.0732 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1152
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.4638亿
最近资产：54.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-22	每份派现金0.0065元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-13	每份派现金0.0065元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0060元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	每份派现金0.0230元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%