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国泰海通君添利中短债发起C(015810)基金分红送配

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今天最新净值 1.0136 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0956
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：11.7219亿
最近资产：12.56亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然张琪吕莉萍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0520元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9054	2.19%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.8922	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5809	1.91%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5596	1.91%
国泰海通中证500指数增强C	1.3748	1.84%
国泰海通中证500指数增强A	1.3973	1.83%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5585	1.69%
国泰海通量化选股混合发起A	1.5735	1.69%