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新华利率债债券E(新华利率债E)(016295)基金分红送配

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今天最新净值 1.3851 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9990
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0818亿
最近资产：32.15亿元
基金公司：
基金经理：赵楠郑毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	每份派现金0.0570元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0560元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0558元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0799元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-30	每份派现金0.0842元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-21	每份派现金0.0881元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.1929元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%