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交银稳安30天滚动持有债券A(016875)基金分红送配

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今天最新净值 1.0903 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0903
成立日期：2022-11-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.3814亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

交银稳安30天滚动持有债券A(016875)暂未进行分红送配

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%