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交银稳安30天滚动持有债券A基金盘中实时估值(016875)

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今天最新净值 1.0903 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0903
成立日期：2022-11-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.3814亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

交银稳安30天滚动持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银稳安30天滚动持有债券A基金016875实时估值图

交银稳安30天滚动持有债券A基金016875实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%