| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
