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易方达裕祥回报债券C - 基金主页(代码:017420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5760 -0.0010 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6065 -0.0005 -0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7530
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：160.0874亿
最近资产：32.33亿元
基金公司：
基金经理：王晓晨林虎王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	-0.51%	-0.38%	0.88%	1.39%	12.26%	13.19%	15.43%
同类排名	1003/1517	1489/1764	541/1766	134/1724	808/1389	473/1149	388/961	-

易方达裕祥回报债券C(017420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5770	0.06%
2026-09-17	1.5760	-0.06%
2026-09-16	1.5770	-0.06%
2026-09-15	1.5780	-0.13%
2026-09-14	1.5800	0.06%
2026-09-11	1.5790	-0.32%

易方达裕祥回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0170元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0400元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0460元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	分红	每份派现金0.0460元

易方达裕祥回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	1.87%	-2.06%
601601	中国太保	0.0000	1.32%	0.72%
600938	中国海油	0.0000	0.98%	-0.36%
002311	海大集团	0.0000	0.97%	0.12%
601857	中国石油	0.0000	0.73%	-2.84%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.68%	2.48%
002078	太阳纸业	0.0000	0.65%	1.45%
000999	华润三九	0.0000	0.59%	-0.63%
601318	中国平安	0.0000	0.58%	1.13%
600019	宝钢股份	0.0000	0.55%	2.24%

易方达裕祥回报债券C(017420)基金档案

基金代码	017420	基金简称	易方达裕祥回报债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王晓晨林虎王丹	基金托管人		基金公司
最近资产	32.33亿元	最近份额	160.0874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%