金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达裕祥回报债券C基金净值查询(017420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5740 -0.0030 -0.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5786 -0.0004 -0.0269%

累计净值：1.7340
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：160.0874亿
最近资产：256.46亿
基金公司：
基金经理：王晓晨林虎

近一月易方达裕祥回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达裕祥回报债券C(017420)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5790	1.7390	1.5740	1.7340	0.0050	0.32%
2025-12-16	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5740	1.7340	1.5770	1.7370	-0.0030	-0.19%
2025-12-15	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5770	1.7370	1.5770	1.7370	0.0000	0.00%
2025-12-12	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5770	1.7370	1.5750	1.7350	0.0020	0.13%
2025-12-11	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5750	1.7350	1.5770	1.7370	-0.0020	-0.13%
2025-12-10	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5770	1.7370	1.5750	1.7350	0.0020	0.13%
2025-12-09	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5750	1.7350	1.5790	1.7390	-0.0040	-0.25%
2025-12-08	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5790	1.7390	1.5800	1.7400	-0.0010	-0.06%
2025-12-05	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5800	1.7400	1.5760	1.7360	0.0040	0.25%
2025-12-04	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5760	1.7360	1.5770	1.7370	-0.0010	-0.06%

2025-12-03	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5770	1.7370	1.5770	1.7370	0.0000	0.00%
2025-12-02	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5770	1.7370	1.5780	1.7380	-0.0010	-0.06%
2025-12-01	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5780	1.7380	1.5750	1.7350	0.0030	0.19%
2025-11-28	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5750	1.7350	1.5740	1.7340	0.0010	0.06%
2025-11-27	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5740	1.7340	1.6020	1.7340	0.0000	0.00%
2025-11-26	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6020	1.7340	1.6020	1.7340	0.0000	0.00%
2025-11-25	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6020	1.7340	1.6010	1.7330	0.0010	0.06%
2025-11-24	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6010	1.7330	1.6020	1.7340	-0.0010	-0.06%
2025-11-21	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6020	1.7340	1.6070	1.7390	-0.0050	-0.31%
2025-11-20	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6070	1.7390	1.6080	1.7400	-0.0010	-0.06%
2025-11-19	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6080	1.7400	1.6080	1.7400	0.0000	0.00%
2025-11-18	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6080	1.7400	1.6110	1.7430	-0.0030	-0.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
中信保诚景气优选混合A	1.8300	1.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康丰盈债券C	1.4133	0.33%
泰康裕泰债券A	1.0862	0.25%
泰康裕泰债券C	1.0824	0.24%
南方卓元C	1.1163	0.23%
广发集汇债券A	1.1050	0.21%