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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)基金分红送配

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今天最新净值 1.0398 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2023-08-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.9593亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：王瑞马潇

中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)暂未进行分红送配

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%