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今天最新净值 1.0250 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0640
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：57.8953亿
最近资产：59.36亿
基金公司：
基金经理：杨真李冠霖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	每份派现金0.0025元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	每份派现金0.0045元
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-07	每份派现金0.0100元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0120元
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%