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今天最新净值 1.0521 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5163
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.4267亿
最近资产：32.66亿
基金公司：
基金经理：钟恩庚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-27	每份派现金0.0412元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0500元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派现金0.0580元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0660元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	每份派现金0.0690元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%