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长信稳兴三个月定开债券E(020926)基金分红送配

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今天最新净值 1.0279 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0629
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5703亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：
基金经理：崔飞燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0150元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	每份派现金0.0200元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%