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永赢宏泰短债E(021307)基金分红送配

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今天最新净值 1.0128 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：63.3081亿
最近资产：63.65亿
基金公司：
基金经理：徐沛琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-01	每份派现金0.0043元
2026-03-31	2026-03-31	2026-04-01	每份派现金0.0046元
2025-12-31	2025-12-31	2026-01-05	每份派现金0.0034元
2025-09-30	2025-09-30	2025-10-09	每份派现金0.0035元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	每份派现金0.0049元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-01	每份派现金0.0054元
2024-12-31	2024-12-31	2025-01-02	每份派现金0.0052元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-08	每份派现金0.0081元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-01	每份派现金0.0070元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%