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泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453)基金分红送配

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今天最新净值 1.0214 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0314
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泉果基金
基金经理：戴骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	每份派现金0.0080元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0010元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0010元

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泉果基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泉果思源三年持有期混合A	1.2014	1.71%
泉果思源三年持有期混合C	1.1892	1.71%
泉果消费机遇混合发起式A	1.2562	1.70%
泉果研究精选混合A	1.0627	0.73%
泉果研究精选混合C	1.0600	0.73%
泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0193	0.02%
泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0214	0.01%