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金鹰添盈纯债债券D(021954)基金分红送配

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今天最新净值 1.0282 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1697
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.2157亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：邹卫陈双双

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	每份派现金0.0420元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	每份派现金0.0435元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	每份派现金0.0560元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%