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国联恒安纯债B(022241)基金分红送配

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今天最新净值 1.0431 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4367亿
最近资产：1.54亿
基金公司：
基金经理：石霄蒙吴娜娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0400元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%