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海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)基金分红送配

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今天最新净值 1.0131 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：2025-06-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞何谦

海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)暂未进行分红送配

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%