| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.289182份 |
| 2015-05-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.0422份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.9909 | 3.18% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.9724 | 3.17% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5049 | 2.91% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.6060 | 2.69% |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.7201 | 2.68% |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.7344 | 2.67% |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7306 | 2.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8135 | 2.60% |