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建信双利分级(165310)基金分红送配

今天最新净值 1.1207 0.0140 1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9767
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.745亿份
  • 最近份额:2.5938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:梁洪昀 薛玲
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-05-06 份额折算 每份份额折算1.65451份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01187份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01645份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01225份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01537份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01887份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02161份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.02637份
2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.03155份
2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.02027份
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