拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.65451份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01187份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01645份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01225份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.01537份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01887份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02161份 |
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02637份 |
2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03155份 |
2012-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02027份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券E | 0.8004 | 5.94% |
建信社会责任 | 1.6580 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1083 | 4.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1024 | 4.42% |
建信中国制造2025股票A | 1.5454 | 4.02% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.8134 | 3.90% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.8082 | 3.90% |
建信新经济 | 1.1230 | 3.69% |