基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信双利分级基金盘中实时估值(165310)

今天最新净值 1.1068 0.0041 0.3700% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9628
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.745亿份
  • 最近份额:2.5938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:梁洪昀 薛玲
建信双利分级基金165310重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.7700 6.86% -0.03% -0.0021%
000858 五粮液 8.3800 2.93% 0.00% 0.0000%
601288 农业银行 242.8100 2.34% 1.34% 0.0314%
601766 中国中车 135.7500 2.11% 0.00% 0.0000%
002736 国信证券 109.6600 2.09% -1.25% -0.0261%
600015 华夏银行 135.4600 2.00% 1.03% 0.0206%
300750 宁德时代 4.5100 1.95% 1.90% 0.0371%
600028 中国石化 126.6500 1.84% 0.77% 0.0142%
603288 海天味业 20.1800 1.81% 0.93% 0.0168%
600025 华能水电 77.9300 1.70% -1.02% -0.0173%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.63% 0.0746% 93.86%
建信双利分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.27% 0.26%
2024-04-24 0.47% 0.38%
2024-04-23 -0.60% -0.24%
2024-04-22 -0.47% 0.31%
2024-04-19 -0.38% -0.67%
2024-04-18 0.16% 0.36%
2024-04-17 1.52% 1.34%
2024-04-16 -0.90% -0.75%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信双利分级基金165310实时估值图
建信双利基金165310实时估值图
建信双利分级基金动态
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信安心保本 0.8912 1.8442%
建信医疗健康行业股票A 1.0475 1.0802%
建信医疗健康行业股票C 1.0377 1.0802%
责任ETF 2.1959 0.7881%
医疗 0.4402 0.7225%
建信高端医疗股票 1.4618 0.7072%
建信50 1.1067 0.6516%
建信300 1.4259 0.5273%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%