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(184693)基金分红送配

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2011-04-08	2011-04-15	0000-00-00	每份派现金0.0820元
2010-04-26	2010-04-30	0000-00-00	每份派现金0.1400元
2010-04-07	2010-04-09	0000-00-00	每份派现金0.0300元
2010-02-23	2010-02-26	0000-00-00	每份派现金0.0300元
2010-01-26	2010-01-29	0000-00-00	每份派现金0.0300元
2009-04-14	2009-04-17	0000-00-00	每份派现金0.0054元
2008-04-24	2008-04-25	0000-00-00	每份派现金0.3130元
2008-04-14	2008-04-18	0000-00-00	每份派现金0.4000元
2008-03-31	2008-04-03	0000-00-00	每份派现金0.3000元
2007-10-15	2007-10-19	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2007-04-02	2007-04-06	0000-00-00	每份派现金0.3450元
2006-11-23	2006-11-24	0000-00-00	每份派现金0.0300元
2001-04-09	2001-04-10	0000-00-00	每份派现金0.2810元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-07-03	份额分拆	每份份额分拆0.812412份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%