| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-03-03 | 2011-03-04 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2200元 |
| 2010-03-31 | 2010-04-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.3800元 |
| 2008-04-28 | 2008-04-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.7600元 |
| 2007-07-25 | 2007-07-27 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-03-14 | 2007-03-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.2600元 |
| 2001-04-06 | 2001-04-09 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0306 | 5.21% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.3110 | 4.25% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.3102 | 4.25% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4658 | 4.16% |