基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

基金丰和(184721)基金分红送配

今天最新净值 1.0096 0.0060 0.5978%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.2082
  • 成立日期:2002-03-22
  • 基金类型:封闭式
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:29.9979亿
  • 最近资产:30.29亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-03-31 2016-04-01 0000-00-00 每份派现金0.2936元
2015-04-07 2015-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1130元
2011-03-31 2011-04-01 0000-00-00 每份派现金0.0440元
2008-04-02 2008-04-03 0000-00-00 每份派现金1.5700元
2007-07-31 2007-08-03 0000-00-00 每份派现金0.6350元
2007-04-06 2007-04-13 0000-00-00 每份派现金0.3900元
2006-08-31 2006-09-01 0000-00-00 每份派现金0.1000元
2006-04-12 2006-04-14 0000-00-00 每份派现金0.0180元
2005-04-05 2005-04-08 0000-00-00 每份派现金0.0200元
2002-08-30 2002-09-06 0000-00-00 每份派现金0.0150元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-04-21 份额折算 每份份额折算0.986169份
基金动态