| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0730元 |
| 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 每份派现金0.0684元 |
| 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城久祥混合A | 0.9490 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 长城久恒混合A | 1.2922 | 3.48% |
| 长城改革红利混合A | 0.7061 | 3.14% |
| 长城智能产业混合A | 1.5843 | 3.01% |
| 长城创业板指数增强A | 1.3843 | 2.85% |
