权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0500元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0580元 |
2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 每份派现金0.1577元 |
2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 每份派现金0.2700元 |
2016-11-07 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 每份派现金0.4200元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺集英成长两年定开混合 | 1.0444 | 1.84% |
恒生消费ETF | 0.7987 | 1.71% |
景顺绩优成长混合A | 1.0585 | 1.70% |
科技港股 | 0.3862 | 1.34% |
景顺长城新兴成长混合A | 1.9050 | 1.33% |
景顺长城鼎益混合(LOF) C | 1.9970 | 1.32% |
景顺鼎益(LOF) | 2.0080 | 1.31% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7820 | 1.26% |